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Donnerstag, 29.12.2022
  • Thema 1: DAX – Wieder unter dem August-Hoch
  • Thema 2: Bayer – Volatiles Jahr 2022

DAX – Wieder unter dem August-Hoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr

Rückblick:Zur Wochenmitte hat sich der deutsche Leitindex wieder nach unten orientiert. Zum Opening bei 14’014 konnten die Notierungen zwar erneut über die 14’000er-Barriere steigen und den Break am Mittag mit dem Anstieg auf das Intraday-Top bei 14’018 Punkten wiederholen. Danach ließ das Aufwärtsmomentum jedoch – wie schon am Vortag – sukzessive nach und die Kurse fielen unter 14’000 zurück. Im Tief ging es dabei bis auf 13’915 hinunter, womit der DAX auch unter das August-Hoch (13’948) abrutschte. Zur Schlussglocke musste das Aktienbarometer schließlich ein Minus von 0.5% bei einem Endstand von 13’926 Punkten verbuchen. 

Ausblick:Der direkte Rückfall unter 13’948 – der DAX hatte das August-Top erst am Dienstag per Tagesschluss hinter sich lassen können – hat die jüngsten Aufwärtstendenzen wieder egalisiert. Seit dem Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei 14’161 hat der Index jetzt 1.7% eingebüßt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht nun wieder das August-Hoch bei 13’948 im Fokus. Können die Blue Chips erneut über diese Hürde steigen, sollte der Re-Break mit weiteren Kursgewinnen und einem Tagesschluss oberhalb von 14’000 Zählern bestätigt werden. Darüber warten bei 14’063 und 14’150 (= Verlaufstief vom 17. November) die nächsten Widerstände. Anschließend dürften der Bereich um 14’200 sowie die untere Begrenzung der vormaligen Schiebezone bei 14’300 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Nach unten ist das Kurslevel um 13’900/13’891 unverändert als erste Haltestelle zu nennen. Sollte der DAX dieses Niveau unterbieten, müsste auf das Vor-Corona-Top bei 13’795 geachtet werden. Ein Schlusskurs unter dieser Haltelinie dürfte einen Rücksetzer an die Auffangzone aus 13’600er-Schwelle, GD200 (aktuell bei 13’563) und September-Top bei 13’565 nach sich ziehen. Nach einem Wechsel in den formalen Abwärtstrend könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des Zwischenhochs vom 1. November bei 13’444 und/oder des Mai-Tiefs bei 13’381 nicht ausgeschlossen werden.

DAX – 1-JahrChartStand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartStand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

ISIN Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UK8CW04 Turbo OS UK8CW0 12’251.12 8.43 EUR 16.46
DE000UK8BK90 Turbo OS UK8BK9 12’806.90 12.65 EUR 10.97
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ISIN Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UH6BEC9 Turbo OS UH6BEC 15’520.53 8.45 EUR 16.45
DE000UH8AFS0 Turbo OS UH8AFS 14’970.33 12.62 EUR 10.99
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
DAX™ 13’867.75 -0.91%
EURO STOXX 50™ 3’795.20 -0.98%
S&P 500™ 3’783.15 -1.20%
Nasdaq 100™ 10’681.76 -1.30%
EUR/USD 1.0612 -0.26%
Crude Oil (USD) 82.69 -2.60%
Gold (USD) 1’805.20 -0.24%
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 Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation

 

Bayer – Volatiles Jahr 2022

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Bayer-Aktie hat ein volatiles Jahr 2022 erlebt. Nach einem starken ersten Quartal markierten die Kurse Mitte April bei 67.99 EUR das Jahreshoch und drehten dann wieder nach unten ab. Dabei wurden die zwischenzeitlichen Kursgewinne von 44.7% bis Ende September komplett aus der Hand gegeben. Vom Jahrestief – das Anfang Oktober bei 46.70 EUR aufgestellt wurde – konnten sich die Papiere zwar erholen, der schwache Dezember (-12.1%) machte einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung jedoch einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt pendelten sich die Kurse im Bereich zwischen 48.31 EUR und 49.63 EUR ein.

Ausblick: Nach den zwei deutlichen Abwärtstagen am 15. und 16. Dezember (-3% bzw. -3.8%) ist die Bayer-Aktie auf das Niveau des März-Tiefs bei 48.67 EUR zurückgefallen. Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Notierungen zunächst über die runde 50er-Marke steigen und im Anschluss das August-Tief bei 50.31 EUR überbieten. Knapp darüber sollte dann die kleine Abwärtslücke vom 16. Dezember geschlossen werden, was bei 50.48 EUR der Fall wäre. Nach einem Gap-Close könnte es zu einem Anstieg in Richtung 100-Tage-Linie kommen, die zusammen mit dem 2021er-November-Top und der kurzfristigen 50-Tage-Linie zwischen 51.74 EUR und 52.20 EUR eine charttechnische Barriere bildet. Danach würde das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009) bei 53.50/53.75 EUR mit dem Verlaufshoch vom 7. November bei 54.63 EUR in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Mit dem gestrigen Endstand bei 48.67 EUR (+0.4%) ist die Bayer-Aktie punktgenau am März-Tief aus dem Handel gegangen. Sollten die Kurse unter diesen Halt zurückfallen – als Bestätigung bietet sich das aktuelle Dezember-Tief bei 48.31 EUR an –, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis zur Volumenspitze zwischen 47.25 EUR und 47.00 EUR kommen. Auf diesem Niveau findet sich auch das Oktober-Tief, bevor mit einem Test des Jahrestiefs bei 46.70 EUR gerechnet werden müsste. Finden die Papiere auf diesem Level keine Unterstützung, wären zusätzliche Abgaben bis zum 2020er-März-Tief (= Corona-Tief) bei 44.86 EUR denkbar. Dieser Bereich stellte sowohl im September als auch im Dezember des vergangenen Jahres einen wichtigen Halt dar.

Bayer

Valor: undefined
ISIN: undefined
Kursstand: undefined
Tendenz: undefined
Widerstände: undefined
Unterstützungen: undefined

Bayer – 1-Jahr-ChartStand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartStand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

ISIN Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UH457B8 Turbo OS UH457B 39.71 5.29 EUR 0.92
DE000UE3UMW0 Turbo OS UE3UMW 43.60 9.04 EUR 0.54
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ISIN Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UK5YV10 Turbo OS UK5YV1 57.36 5.26 EUR 0.92
DE000UL086Q7 Turbo OS UL086Q 53.44 9.12 EUR 0.53
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street mit Verlusten
    Die US-amerikanischen Aktienindizes haben ihre Talfahrt zur Wochenmitte fortgesetzt. Für den Dow Jones ging es um 1.1% nach unten, die Standardwerte im S&P 500 setzten um 1.2% auf 3’783 Punkte zurück. Der Nasdaq 100 büsste per Saldo 1.3% auf 10’679 Zähler ein.
  • Euro in einer engen Range
    Die europäische Gemeinschaftswährung konnte sich gegenüber dem US-Dollar zuletzt oberhalb der Marke von 1.06 USD halten. Nachdem der Euro zur Monatsmitte auf ein neues Sechs-Monatshoch bei 1.0745 USD gestiegen war, pendelten die Notierungen anschliessend knapp oberhalb von 1.06 USD in einer engen Range seitwärts.
  • Euro in einer engen Range
    Die europäische Gemeinschaftswährung konnte sich gegenüber dem US-Dollar zuletzt oberhalb der Marke von 1.06 USD halten. Nachdem der Euro zur Monatsmitte auf ein neues Sechs-Monatshoch bei 1.0745 USD gestiegen war, pendelten die Notierungen anschliessend knapp oberhalb von 1.06 USD in einer engen Range seitwärts.
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