KeyInvest Daily TraderPublikation für UBS-Marketingzwecke. Bitte berücksichtigen Sie die rechtlichen Hinweise am Ende des Dokuments.

Montag, 02.01.2023
  • Thema 1: DAX – Schwacher Jahresschluss
  • Thema 2: Nasdaq 100 – Moderates Minus zum Jahresende

DAX – Schwacher Jahresschluss

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.01.2023, 7:00 Uhr

Rückblick:Der deutsche Leitindex hat das Börsenjahr am Freitag mit einem Gesamtverlust von 12.3% abgeschlossen und damit das schwächste Ergebnis seit 2018 (-18.3%) erzielt. Dabei notierten die Blue Chips bereits zur Eröffnung bei 14’006 Punkten (Vortagsschluss bei 14’072) und fielen nach dem Tageshoch bei 14’009 auch zügig unter die runde Tausendermarke zurück. Im Anschluss weitete der Index die Verluste bis zum Tagestief bei 13’923 aus und beendete den verkürzten Handel nur einen Punkt höher mit einem Schlusskurs bei 13’924 Zählern (-1.1%). Durch den Kursrutsch fiel der DAX sowohl unter die 14’000er-Barriere als auch unter den GD50 und das August-Top zurück.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht hat sich die zuletzt kursbestimmende Oszillation um den Bereich von 14’000 Punkten fortgesetzt. Damit ist die charttechnische Ausgangslage beim deutschen Leitindex zunächst als neutral zu werten. Das Long-Szenario: Kann der DAX zum Start ins neue Börsenjahr nach oben drehen, sollten zunächst das August-Hoch (13’948) und die schnell laufende 50-Tage-Linie bei aktuell 13’974 überwunden werden. Darüber würde die 14’000er-Schwelle als Widerstand nachrücken, bevor es – über die Verlaufshochs bei 14’063 und 14’072 Punkten hinweg – bis an den Bremsbereich bei 14’150/14’161 gehen könnte. Die nächsten Hürden wären anschließend bei 14’200 sowie an der unteren Begrenzung der vormaligen Schiebezone bei 14’300 Punkten zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollten sowohl das Tagestief vom Freitag als auch die Haltestelle bei 13’900/13’891 stützend wirken. Unterhalb dieses Niveaus müsste mit einem Test des Vor-Corona-Tops bei 13’795 gerechnet werden. Geht der schief, dürfte die Auffangzone aus 13’600er-Schwelle, September-Top bei 13’565 und GD200 (aktuell bei 13’559) angesteuert werden. Sollte der DAX unter den langfristigen Durchschnitt zurückfallen, könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis an das Zwischenhoch vom 1. November bei 13’444 bzw. bis zum Mai-Tief bei 13’381 kommen.

DAX – 1-JahrChartStand 02.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartStand 02.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

ISIN Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UK8N4J1 Turbo OS UK8N4J 12’318.37 8.54 EUR 16.38
DE000UK78TH3 Turbo OS UK78TH 12’839.10 12.41 EUR 11.33
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ISIN Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UH70VW1 Turbo OS UH70VW 15’566.28 8.50 EUR 16.26
DE000UH76BN9 Turbo OS UH76BN 15’059.59 12.30 EUR 11.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.01.2023, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
DAX™ 13’924.00 -1.05%
EURO STOXX 50™ 3’794.00 -1.46%
S&P 500™ 3’838.59 -0.28%
Nasdaq 100™ 10’930.12 -0.19%
EUR/USD 1.0700 0.38%
Crude Oil (USD) 83.65 1.86%
Gold (USD) 1’824.13 0.51%
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 Stand 02.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation

 

Nasdaq 100 – Moderates Minus zum Jahresende

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.01.2023, 7:00 Uhr

Rückblick: Für den Nasdaq 100 endete das Börsenjahr 2022 am Freitag mit einem Endstand bei 10’940 Punkten. Damit dämmte der Index die Tagesverluste auf moderate 0.1% ein, musste im Dezember insgesamt aber ein Minus von 9.1% verbuchen. Noch schwächer fällt indes die Jahresbilanz aus: In den zurückliegenden zwölf Monaten verloren die Tech-Werte rund 33%, was dem schlechtesten Ergebnis seit dem Finanzkrisenjahr 2008 (-41.9%) entspricht. Im aktuellen Kursverlauf hat sich das Aktienbarometer allerdings nach dem Rückfall auf ein neues Monatstief bei 10’671 Punkten am vergangenen Mittwoch zunächst nach oben abgedrückt und sich knapp unterhalb der 11’000er-Barriere stabilisiert. 

Ausblick: Nachdem der Nasdaq 100 bereits in der Weihnachtswoche unter die 11’000er-Barriere zurückgefallen war, konnten sich die Tech-Werte am vergangenen Donnerstag noch einmal in Richtung 11’000 Punkte schieben (Tageshoch bei 10’981). Das Long-Szenario: Um den Kursverlauf zu stabilisieren, sollte der Index zunächst (und per Tagesschluss) über die 11’000er-Marke steigen. Gelingt der Re-Break, müsste zur Bestätigung auch das Juni-Tief bei 11’037 überboten werden. Die nächste Hürde könnte dann an der 2022er-Abwärtstrendgerade angetragen werden, die zusammen mit der unteren Kante der offenen Kurslücke vom 22. Dezember bei 11’114 einen Widerstand ausbildet. Kommt es zu einem Gap-Close bei 11’236 Punkten, hätten die Notierungen Platz bis an den GD50, der aktuell bei 11’406 verläuft, bevor das Mai-Tief (11’492) und das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) im Bereich um 11’500 bremsend wirken dürften. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf das Tief vom vergangenen Mittwoch – gleichzeitig auch das aktuelle Dezember-Tief – bei 10’671 geachtet werden. Verliert der Index diesen Halt – hier gilt ebenfalls der Tagesschluss –, könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis den Bereich des November-Tiefs bei 10’632 kommen. Brechen die Tech-Werte auf diesem Level nach unten durch, würde das 2022er-Jahrestief vom 13. Oktober bei 10’441 als mögliche Unterstützung in den Fokus rücken. Darunter müsste dann bereits mit einem Test der 10’000er-Marke und/oder des Vor-Corona-Tops bei 9’737 Punkten gerechnet werden.

Nasdaq 100

Valor: undefined
ISIN: undefined
Kursstand: undefined
Tendenz: undefined
Widerstände: undefined
Unterstützungen: undefined

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartStand 02.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartStand 02.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

ISIN Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UL0XEQ0 Turbo OS UL0XEQ 9’683.84 8.52 EUR 12.04
DE000UH8PXK8 Turbo OS UH8PXK 10’111.86 12.63 EUR 8.13
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ISIN Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
DE000UK67CC3 Turbo OS UK67CC 12’233.38 8.52 EUR 12.02
DE000UL1J9Q6 Turbo OS UL1J9Q 11’808.69 12.62 EUR 8.11
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.01.2023, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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    Kroatien hat mit dem Jahreswechsel den Euro als Landeswährung eingeführt. Gleichzeitig ist das Land dem Schengen-Raum beigetreten, womit Grenzkontrollen künftig entfallen. Kroatien ist seit Juli 2013 Mitglied der EU, hatte zunächst aber seine eigene Währung (Kuna) behalten.
  • Präsident Lula in Brasilien vereidigt
    Der neue brasilianische Präsident Lula ist am Neujahrstag in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia vereidigt worden. Für den Linkspolitiker, der im Oktober die Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Bolsonaro gewonnen hatte, ist es bereits die dritte Amtszeit als Präsident.
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